Lotos wypada

Niestety, dzisiaj z portfela wypadł Lotos.

Millennium też w portfelu. FER i MRC wypadaja z Poczekalni

Dzisiaj obok WBK weszło też MIL.
Z Poczekalni wyrzucam Ferrum i Mercator.

Uwaga na PFL - odcięcie dywidendy 1,1 zł 3 lipca

Ze względu na dywidendę na PFL (dzień przyznania 5.07) 3 lipca nastąpi techniczna korekta kursu, bo tego dnia akcje będą już notowane bez prawa do dywidendy. Dlatego na piątkowej sesji 30 czerwca obniżę SL o 1,1 zł (czyli o wartość dywidendy).

Dwa nowe typy - GRI i URS

Dorzucam do obserwacji dwa nowe typy. A w zasadzie jeden nowy i jeden stary.
Po pierwsze po porażce z Gino Rossi, którego wykres nadal mi się podoba, a który wypadł z powodu zbyt blisko ustawionego stoplossa, postanowiłem wrócić do spółki jeśli pokaże siłę i pokona ostatni szczyt sprzed 4 dni. Tym razem jednak ustawię dalszego stoplossa. Czyli wejście po 2,26 ze stopem na 2,02. Nie będę wracał do wielkości wcześniej podwojonej pozycji tylko traktuje to jako nowe zagranie i wchodzę ustaloną kwotą 5500 zł.
tak to wygląda na wykresie:

Drugą spółką w poczekalni jest Ursus. Nie załapałem się na pierwszy dynamiczny ruch, ale teraz chcę się dołaczyć do trendu po uformowaniu 4 fali (moim zdaniem). Czyli chce się załapać na 5 ze sporym potencjałem, bo samo wybicie ostatniego szczytu to ponad 16%, więc gra jest warta świeczki. Wejście po 5,29 zł, stoploss na 4,62 zł.
Tak to wygląda na wykresie:

BZW w Portfelu

Na dzisiejszej sesji do portfela wszedł Bank Zachodni WBK. Zgodnie z założeniami z zeszłego tygodnia.

Podsumowanie tygodnia z omówieniem

W minionym tygodniu z Portfela wypadło Gino Rossi, w które jeszcze kilka dni temu zwiększyłem zaangażowanie. Muszę przemyśleć tę porażkę, bo prawdopodobnie za blisko wstawiłem SL, zważywszy na fakt, że jeszcze 3 miesiące temu GRI zaliczał roczne minima i dopiero startuje (prawdopodobnie) do silniejszego ruchu na północ, co zazwyczaj wiąże się ze zwiększoną zmiennością. Może trzeba będzie jeszcze raz ustawić się do zakupu??

Poza tym do portfela weszło Pfleiderer Group. Odliczyłem już także dywidendę z Plastboxu.

Przez ostatni miesiąc portfel złotówkowy niewiele się zmienił, a zmienność utknęła w przedziale 1%. Podobnie jest obecnie na WIG, gdzie od miesiąca mamy trend boczny. Pytanie, czy mam się tym martwić? Nie sądzę. Najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo inwestycji i to nakazuje mi cierpliwe czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Zysk na poziomie 10% jest nadal zachowany, więc nic złego się nie dzieje. Czekam na krystalizację trendu. Jedynym problemem może być wakacyjny spadek obrotów, co dla niektórych spółek może być problematyczne. Ale nie będę wyprzedzał faktów.

Portfel złotówkowy wygląda obecnie tak:

Na portfelu USD tez niewielkie zmiany. Zmiana Stoplossów na DSWL i ABUS oraz odpisanie dywidendy dla Deswell Industries (0,07 usd) po stronie gotówki.
Portfel USD obecnie wygląda tak i wynikiem zrównał się z portfelem PLN:

Porządki w Poczekalni

Po minionym tygodniu z Poczekalni - czyli z obserwacji - wypadają BKM i CEZ. Wykresy zrobiły się brzydkie, więc na razie wypadają poza krąg moich zainteresowań.
Natomiast do portfela przechodzi PFL, który w piątek zrealizował poziom wejścia. SL zgodnie z założeniem z czwartku ląduje na 42,61 zł

Nowe typy do obserwacji

Nie wiem czy coś z tego będzie, ale pojawiają się nowe ciekawe sytuacje na spółkach.
Tak to widzę obecnie i będę się szykował na zwiększenie zaangażowania.
Na pierwszy rzut idzie zmieniony lekko PFL, który jest już w Poczekalni. Obecnie poziom wejścia to 45,79 zł, a SL na poziomie 42,61:

Pozostałe typy to:

ABC

BZ WBK

CEZ

CFI

EkoExport

Millennium

I na koniec mocno spekulacyjne zagranie na Priare:

Gino Rossi po raz drugi

Bardzo podoba mi się zachowanie kursu GRI. Dlatego ponowię zakup po wybiciu ceny 2,24.
Propozycja zagrania to wejście po 2,25 zł ze stopem na 2,13 zł. Oczywiście po wybiciu stary pakiet stopujemy też na 2,13 zł

PLX dywidenda I nowy SL, MCI wypada

Dzisiaj nastąpiło odcięcie dywidendy na PLX, stąd zmieniam poziom SL na 2,12 zł.
MCI po dzisiejszym spadku przestaje mnie interesować i  wypada z Poczekalni.

Podsumowanie tygodnia

W piątek rzutem na taśmę do portfela wszedł JHM Development.
Obecnie sytuacja na portfelach wygląda jak poniżej. Wszytkie stoplossy są zawsze zaktualizowane w tabelkach.

Portfela PLN:

 Portfel USD:

Zmiany na portfelu i w Poczekalni

We wtorek z portfela na SL wypadł Skarbiec, a dziś Lena.
Z obserwacji wypada Kernel oraz z powodu spadku płynności ATR i IRL, a tym samym usuwam je z poczekalni.

ROBYG dywidenda i zmiana SL

Dziś na Robygu mamy odcięcie dywidendy i stad techniczna zmiana kursu co wpływa na zmianę poziomu SL. Obecny poziom SL to 3,06 zł

Orange w portfelu

Zgodnie z założeniami ze środy 7 czerwca do portfela na dzisiejszej sesji weszło Orange PL.

FMF zmiana SL

Nowy stoploss na Famurze ustawiam na 5,21.

PKO pożegnane

Wczoraj na sl wypadło PKO. Można by rzec "szybko przyszło, szybko poszło". Szkoda.

Stoploss na LEN

Po przeanalizowaniu sytuacji postanowiłem ustawić SL dla LEN na 4,09, czyli 1 grosz poniżej minimum z wczorajszej sesji.

LEN - anulowanie zlecenia SL

Dzisiaj, ze względu na odcięcie dywidendy (ponad 6%) nastąpiła techniczna korekta kursu, co w efekcie aktywowało zlecenie SL i wystawienie LEN do sprzedaży po 4,29 zł. Muszę ustawić nowy poziom SL uwzględniający poziom ceny po odcięciu dywidendy. Zrobię to po dzisiejszej sesji. Na ten jeden dzień spółka będzie bez SL, a wystawione zlecenie sprzedaży anulowałem.

Podsumowanie tygodnia na portfelach

Sytuacja na poszczególnych portfelach po minionym tygodniu i nowych zakupach.

PLN:

 I USD:

Nowości w portfelu amerykańskim

W środę do portfela USD kupiłem DAL.US po 51,83 a w czwartek zgodnie z założeniami wszedł Citibank. Stoplossy tak jak we wpisie ze środy.
Dużo sobie obiecuję zwłaszcza po C.US, więc będę bardzo konserwatywny w podciaganiu SL.

Komputronik wypada z Poczekalni

Gdzieś przeoczyłem niestety, że jest wezwanie na Komputronika. Z tego powodu wyrzucam spółkę z obserwacji, bo to zaburza układ sił :(

Typy amerykańskie

Będę polował usilnie na Citi. Wygląda bardzo, bardzo obiecująco. Taka propozycja zagrania:
Wejście po 62,70 Usd, SL na 59,86 usd.

C.US:

Druga spółka - Delta Air Lines - trochę mi uciekła, ale nadal nie jest zbyt daleko do stopa więc kupuje ją dzisiaj "z palca" za ile tam bozia da (ale nie więcej niż za 52,50. SL ustawiam na 48,51 usd.

DAL.US:

Lotos i Robyg kupione

Na dzisiejszej sesji kupiłem Lotos po 56,70 (sl na 52,90) i Robyg po 3,42 zł (sl na 3,32)

Nowe typy do obserwacji

Zrobiłem dokładny przegląd rynku i kilka rzeczy mi się spodobało.
Oto owoce mojej pracy :) Tradycyjnie wejście jest 1 grosz powyżej górnej czerwonej linii, a stoploss 1 grosz poniżej dolnej czerwonej.

Ferrum

Getin

Inter RAO

JHM Development

Kernel

Komputronik



MCI

Mercator Medical

Orange PL

 Pfleiderer Group

PKO BP

Bankomat na Robygu

Piękny bankomat na Robygu. Taka propozycja. Trzeba się spieszyć. Wejście po 3,42, SL na 3,32 zł

LTS kupowany "z palca" dziś

Podoba mi się Lotos. Moim zdaniem szykuje się na kontynuację wzrostów i wykończenie fali. Chcę go kupić dzisiaj na sesji w okolicy ceny 56,50-56,80. Stoploss na 52,90 zł

Zmiana stoplossów

Na IPX przesuwam stoploss na 3,95 zł a na FMF na 5,21 zł.

Vistula na celowniku

Jeden z czytelników bloga zaproponował Vistulę do obserwacji i spodobał mi się ten typ. Zwłaszcza w ujęciu tygodniowych świec wygląda to obiecująco. Proponuję takie zagranie: wejście po 3,52 zł ze stopem na 3,33 zł.

CDR sprzedany

Krótka w sumie transakcja, która razem z dywidendą dała ponad 10% zysku. Podziękowałem i rozglądam się dalej - ale na razie niczego ciekawego na horyzoncie nie widać.

CDR i luka na otwarciu

Zabezpieczenie otworzyło zlecenie sprzedaży po 78,19 zł i póki co czeka w karnecie na chętnego do zakupu po tej cenie :) Spółka na szczęście jest płynna, więc nie sądzę, by ta luka nie była domykana, jeśli nie dziś to może jutro. Na razie cierpliwie czekam... Bez paniki - to mniej niż 1/20 portfela.

CDR - stop kroczący

Jako że zysk na CDR mnie satysfakcjonuje a ostatni zryw ma charakter lekkiej euforii postanowiłem zastosować na CDR stop kroczący, czyli obecnie będzie on przesuwany na minimum z 3 ostatnich sesji.
Dzisiaj SL ląduje na 78,19 zł i będzie aktualny dla jutrzejszej sesji, a później będzie podciągany na minimum z 3 ostatnich sesji - jeśli rynek da jeszcze coś podciągnąć :)

GRI w portfelu

W piątek do portfela wszedł długo wyczekiwane Gino Rosi po 2,10 ze stopem na 1,8.
Mam nadzieję, że mój nos nie okaże się w tym przypadku zawodny, bo formacja pod którą grałem nie jest klasyczna - jednak układ smug jest bardzo obiecujący.

Rocznica portfela - podsumowanie (edytowane)

Minął I rok istnienia tego portfela. W tym czasie dokonałem 57 transakcji, czyli średnio jedną tygodniowo. Wynik to niecałe 15% zysku - może niektórzy pomyślą że to nic specjalnego, ale moje założenie jest by rocznie zarabiać nie mniej niż 10%, przy bardzo niskim ryzyku i póki co się udaje. Ważniejsze jest to jakie jest obecnie ryzyko portfela, a wynosi ono obecnie nieco ponad +10%, co oznacza, że w najgorszym wypadku zarobię właśnie tyle.
Te parametry implikują następny krok - skoro portfel ma zabezpieczony zysk na poziomie 10% to od tego roku zwiększam wartość pojedynczej transakcji o 10% właśnie. Obecnie daną spółkę będę kupował za równowartość </=5500 zł

A tak wygląda portfel obecnie (w minionym tygodniu wypadł Pamapol a w piątek wszedł GinoRosi):

A tak wygląda portfel amerykański: