Podsumowanie tygodnia

Miniony tydzień nadal nie przyniósł wielu zmian na portfelu. Nadal wynik jest dość płaski

Portfel PLN:

 Portfel USD:

Eni poza Poczekalnią

Ze względu na dzisiejszy spadek ENI opuszcza Poczekalnię i wypada z obserwacji.

Akcja na Action

Na spółce ACT dostrzegam bardzo ciekawą strukturę, jedną z moich ulubionych, która potencjalnie zazwyczaj prowadziła do silnych wzrostów. Podobne układy rozpoczynały zazwyczaj silne i długie wzrosty. Warunkiem podstawowym jest po pierwsze wybicie najbliższych maksimów, czyli wyjście powyżej 4,60. Drugim warunkiem jest wybicie fali "b" czyli ceny 5,14, no i najważniejsze, kurs nie może wcześniej zejść poniżej 4,12 zł, bo to anulowałoby sygnał.

Dlatego propozycja zagrania wygląda tak - wejście po 4,61, stoploss na 4,11 zł:

MAB i PKN sprzedane

Wczoraj na stoplossach z portfela wypadły Mabion i PKN Orlen.

Szkolenie z Analizy technicznej w Warszawie

W związku z zapytaniami w sprawie kolejnego terminu szkolenia z analizy technicznej informuję, że zbieram grupę na szkolenie w Warszawie.
Prawdopodobny termin to 2.12 sobota godzina 14.00-20.00.
Tytuł szkolenia z analizy technicznej to:
Jak nie tracić pieniędzy na giełdzie - AT w praktyce (II edycja)
koszt to 492 zł (400 zł + 23% Vat). Wystawiam fakturę.

Na szkoleniu same konkrety bez zbędnego wodolejstwa i teoretyzowania. Co działa a co nie. Gdzie wstawiać stoplossy, jak wybierać spółki, jak utrzymywać i prowadzić pozycję, jak zarządzać kapitałem.
Na koniec szkolenia omówienie bieżącej sytuacji na giełdzie i przegląd wszystkich spółek z GPW.

 Chętnych proszę o zgłoszenia na maila: kravitzonstock@gmail.com
Szkolenie odbędzie się jeśli będzie minimum 6 osób.

 Szczegóły przekażę zainteresowanym bezpośrednio na maila.

MCI i Ursus w portfelu

Wczoraj do portfela wszedł MCI - jednak nie jestem w pełni zadowolony. Niestety nie patrzyłem na giełdę po zakończeniu poniedziałkowej sesji, a gdybym to zrobił zauważyłbym, że nieco zmienił się układ na MCI i można było rozegrać to inaczej a mianowicie tak:

Czyli na klasyczne wybicie fali B ze stoplossem na C. Niestety, przez lenistwo w karnecie pozostawało wcześniejsze zlecenie na wybicie październikowego szczytu, zgodnie z wpisem z weekendu i tym samym stałem się posiadaczem pakietu MCI kupionego po 9,26 zł. Niemniej logiczny SL jest na 8, 51 zł i tam go ustawiłem.

Ursusa nabyłem dzisiaj, również zgodnie z założeniami z niedzielnego wpisu. SL na 3,81 zł. Widząc co się obecnie dzieje trochę z duszą na ramieniu, ale zobaczymy jak to się rozwinie.

Ups na XTB

Poranek na GPW nie jest zbyt łaskawy dla XTB, co automatycznie dyskwalifikuje tą spółkę z Poczekalni. Długo tam nie zabawiła.

Co z tym sWIG80? Analiza zagrożeń i szans.

Ostatnimi czasy sWIG80 jest wyraźnie w tyle za innymi indeksami na GPW i to mimo iż małe spółki w 2017 r płacą najlepsze w historii dywidendy. Czy faktycznie jest się czego obawiać i czy słabość małych spółek powinna nas martwić?
Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba szerzej spojrzeć na ten indeks. Od 2009 roku mieliśmy w sumie 3 głębokie korekty na tym indeksie - ta obecna jest trzecią właśnie. Co bardzo istotne każda kolejna korekta była płytsza, co świadczy o sile trendu i póki obecna nie zejdzie poniżej 12840 pkt trend nie jest zagrożony z punktu widzenia analizy technicznej. Co najistotniejsze, jeśli doszłoby do powrotu do wzrostów i wyjścia ponad szczyt z tego roku to moim zdaniem dojdzie do dynamicznej zwyżki i zmiany kąta nachylenia wykresu na bardziej stromy, tak jak to miało miejsce w poprzedniej hossie pomiędzy rokiem 2005-2007.
Tak wygląda to na wykresie miesięcznym:

Nowe typy do obserwacji - trudne poszukiwania

Przeszukując cały WIG trudno znaleźć coś obiecującego i wartego rozważenia. W całej masie brzydkich wykresów znalazłem 4 nad którymi warto się pochylić, choć każdy z nich ma jakieś minusy, ale chcę zwiększyć ekspozycję zwłaszcza na mniejsze spółki, więc te wydają się w jakimś sensie interesujące.
Oto moje propozycje (oczywiście przypominam, że wejście 1 grosz powyżej górnej linii, a stoploss 1 grosz poniżej dolnej):

Energoinstal (najmniej płynny w tym zestawieniu):

Radpol (z całego zestawu najbardziej obiecujący):

Ursus:

XTB:

Podsumowanie tygodnia

W minionym tygodniu do portfela wszedł Serinus.
Zmieniony też został SL na ABC - obecnie jest on na 1,90 zł
Zmieniony tez został SL dla Citigroup i w wynikach portfela USD została uwzględniona dywidenda z 2 listopada w wysokości 0,32 USD na akcję.

Portfel PLN:

 Portfel USD:

SEN kupiony

Wczoraj kupiłem Serinus po 1,20 zł.

MCI do obserwacji

Przymierzam się do zakupu MCI.
Wykres wygląda obiecująco. Wejście po 9,26 zł, SL na 8,74 zł:

Serinus do kupienia na dzisiaejszej sesji

Wczoraj SEN wybił poziom 1,26 zł, który uprawniałby do zajęcia pozycji na wybicie z dużej korekty ABC. Generalnie wykres jest dość trudny, ale ma coś w sobie, co ponownie skłania mnie do dodania go do portfela. Będę starał się kupić go dzisiaj po cenie rynkowej.
SL dla pozycji ustawę na 1,07 zł

Tak to widziałem wcześniej:

Nowy SL dla ABC

ABC Data wybiło w zeszłym tygodniu nowe szczyty więc podnosimy SL na ostatni dołek czyli na 1,90 zł

PGN poza portfelem

PGNiG w zeszłym tygodniu wypadło na SL z portfela

Podsumowanie tygodnia

Portfele po minionym tygodniu trochę znowu się odchudziły.
Tak obecnie wygląda sytuacja.

Portfel PLN:

 Portfel USD:

AML sprzedane

Udało się sprzedać Alumental w dwóch transzach po 48,60 i 48,79.

DSWL.US i ABMD.US sprzedane

Deswell i Abiomed sprzedane. Deswell w dwóch transzach po 2,71 i 2,70. A Abiomed dzisiaj po 174,20.

GTC i AML wypadły na SL

GTC został sprzedany w poniedziałek, gdy dotknął poziomu SL. Dzisiaj aktywowało się zlecenie SL na Alumentalu i został wystawiony do sprzedania po 49,39 ale ze względu na lukę cenową zlecenie zostało w karnecie i czeka na realizację. Na razie nie zmieniam go, ale jeśli jutro nadal będzie spadać to zmienię zlecenie i będę się starał sprzedać "z ręki".

Sprzedaję 2 spółki amerykańskie

Postanowiłem pozbyć się pozostałej części pakietu DSWL.US i  całości Abiomedu.
DSWL.US wystawiam po 2,70 usd, a Abiomed chcę sprzedać powyżej 168 usd za akcję.

Czyszczę Poczekalnię

Niestety wszystkie obserwowane przeze mnie spółki w Poczekalni - 11B, CIE, COG, KPX, SEN - nie zrealizowały założeń do wejścia, a wykresy wyszły dołem poniżej poziomów SL, dlatego opuszczają Poczekalnię. Tym samym na nowo muszę rozpocząć poszukiwania. Niestety na razie nie wpadło mi nic w oko, co potwierdza sytuację na wykresie WIG, a mianowicie to, że mamy korektę i to najgłębszą od maja. I póki co tylko korektę. Słowa o bessie są przedwczesne.

Podsumowanie tygodnia

W minionym tygodniu z portfela na SL wypadł Famur z zyskiem 3,9%.
Zmian wymagały też SL na dwóch spółkach i tak:
GTC ma nowy SL na 9,05
JHM ma nowy SL na 1,67
Generalnie ostatni tydzień był jednym z gorszych w historii tego portfela, który w ciągu 5 ostatnich sesji obsunął się o niemal 1,7%.

Obecnie portfel w PLN prezentuje się tak:

 

 

A tymczasem portfel amerykański nadal w niezłej formie i jest wyżej niż w zeszłym tygodniu.
Nowe poziomy SL zostały uaktualnione dla spółek ABMD.US i DSWL.US i są w poniższej tabelce. Zdecydowałem, że w poniedziałek wystawię na sprzedaż połowę pozycji spółki DSWL.US, bo nie podobają mi się te szarpane skoki na wykresie i wyraźny spadek aktywności. Wystawię na sprzedaż po cenie z otwarcia, jeśli będzie wyższa niż 2,71 lub jeśli będzie niższa, to wystawię po 2,70.
Portfel USD wygląda obecnie tak:

BBD i BTM wypadają z Poczekalni

Po zejściu kursów BBD i BTM na kolejne, niższe poziomy pod poziom planowanych SL wykresy przestają wyglądać atrakcyjnie. Dlatego wypadają poza obserwację i tym samym wyrzucam je z Poczekalni.

CHFPLN - czyli co z tym frankiem?

Moja pierwsza analiza CHFPLN z początku roku (http://kravitzonstock.blogspot.com/2017/01/maa-rzecz-o-chf-i-bankach-frankowych-na.html) zrealizowała się po kilku miesiącach:

Analizę robiłem w styczniu opierając się na 2 podstawowych czynnikach, które uprawdopodobniały taki scenariusz. 1 to zejście kursu poniżej mojej "sieci" a 2 to zarysowanie się na wykresie "trójki Dowa". Zakres spadku wyznaczał wtedy wyraźny opór zlokalizowany w okolicach 3,79-3,80 zł za CHF.

Obecnie ten poziom jest nadal ważny dla kursu, co widać na wykresie, jednak wyraźnie formuje się duża korekta pędząca ABC i jeśli dojdzie do wybicia ostatniego minimum na 3,6830 to spadek kursu powinien się znacznie zdynamizować, a co ciekawe, najbliższy opór to okolice 3,30, czyli dobre 10% niżej. Ten scenariusz wydaje się bardzo prawdopodobny. Negacja założenia będzie dopiero powyżej 3,80.

Podsumowanie minionego tygodnia

W minionym tygodniu do portfela weszły dwie spółki: AML i ABC.

Portfel PLN:

 Portfel USD: