piątek, 31 marca 2017

Weszły Energa i Monnari, wyszedł Cognor

W ostatnich dniach małe przetestowanie w portfelu. Dwie spółki doszły, a jedna wyszła.
W weekend analiza ryzyka i sprawdzenie poziomów sl. Ostatnie dni jestem poza komputerem, więc z góry przepraszam za sporadyczność wpisów.

środa, 29 marca 2017

Energetyczne typy - ENA, ENG, PGE

Energetyka ewidentnie wychodzi z dołka. Tauron już wybił moment wejścia - przegapiony przeze mnie niestety, ale nie można być niewolnikiem komputera i wykresów :)
Na szczęście pozostałe spółki energetyczne wyglądają przyzwoicie.
Propozycje wyglądają następująco (oczywiście wejście tradycyjnie 1 grosz powyżej górnej linii, stoploss 1 grosz poniżej dolnej):

ENEA


ENERGA


PGE

niedziela, 26 marca 2017

Podsumowanie tygodnia

Portfel PLN z małymi przetasowaniami.
Nowy SL na OBL. Wszystkie aktualne stopy w tabelce:



Portfel amerykański zmniejszył się w tym tygodniu o jedna spółkę.
Nowe SL dla dwóch walorów - CAMP.US i  DSWL.US - wszystkie aktualne stopy w tabelce:


czwartek, 23 marca 2017

GNB I LCC sprzedane

Wczoraj GetinNoble Bank wypadł z portfela na sl. Zysk na pozycji wyniósł 9,5%. Wypadł niestety również LCC realizując stratę na poziomie -7,5%. To oznacza, że w kieszeni pozostało mi 2% :)

wtorek, 21 marca 2017

PBG sprzedany

No i żegnam się z PBG. Bez żalu, że można było wyżej. 55% w 40 dni piechotą nie chodzi.

CEZ, CZT i BSC wypadają z Poczekalni

Obraz tych dwóch pogorszył się w ostatnich dniach więc opuszczają Poczekalnię i nie będę się nad nimi na razie skupiał.
BSC nie wygląda źle, ale obrót jest słaby więc ryzyko płynności pogarsza obraz tej spółki. Gdybym nie miał co obserwować pewnie nadal bym patrzył, ale jest trochę spółek lepiej wyglądających i z większą płynnością więc usuwam BSC.

poniedziałek, 20 marca 2017

RozPiŻ, część 2

Rozmaitości, Prośby i Życzenia część 2.
Dla tych co później wysłali zapytania poniżej analizy - byłem miłosierny i uwzględniłem prośby wysłane po 12.00 :)
Tym samym test działu RozPiŻ uważam za zamknięty i pozostawiam sobie i Państwu do przemyśleń - osobiście nie sądziłem, że aż tyle tego będzie.
Część spółek się powiela, a część jest w opracowanych już i udostępnianych tu slajdach we wpisach o walorach do obserwacji (m.in. ATT, wpis z 12 marca) więc je pominąłem.
Ponownie analiza alfabetycznie tickerami spółek, a na końcu GBPPLN.

Lecimy:


Atlantis - bryndza z nędzą i nic tu nie ma. Omijałbym z daleka. Aż szkoda czasu na obserwację - pomijam aspekt płynności...


Energa - ładne, dobrze się na to patrzy. Gdyby wykonała taki ruch jak zaznaczyłem na wykresie to byłoby jeszcze ładniej. Będzie wtedy ABC i na wybicie B można zagrać. Albo po prostu na wybicie szczytu, choć istnieje ryzyko wystąpienia głębszej korekty, dlatego ja się póki co nie podłączę, ale warto monitorować. Może jakiś pomysł się narodzi...


Komputronik - niby widzę strukturę 5 falową, ale brakuje 5 fali więc to nie jest struktura 5cio falowa :) Generalnie w obecnym kształcie wykres nietransakcyjny, brzydki i nie ma go jak ugryźć. Raczej obstawiałbym, że będzie niżej. Szkoda na to patrzeć. Fuu.


PCM- to w ogóle do niczego nie podobne :) Wykres nietransakcyjny. Dopiero co był dołek, a odbicie póki co słabsze niż to z przełomu roku. Nie da się na to inwestować. Nie patrzę i omijam. Fuu :)


PEP - tu wyraźniejsza struktura 5 falowa niemal wykończona. Prawdopodobnie będzie nowy szczyt a później mogą być kłopoty co zwiastuje wysoki poziom ADXa na szcztach 3 fali. Poza tym 5 ma postać ABC, co tym bardziej mnie zniechęca. Jakbym miał tobym sprzedawał zaraz po wybiciu szczytu, albo mocno zacieśnił SL.


Grajewo(kiedyś) - Jak wyżej. Widzę 5 fal i 5ta fala ma postać ABC i jest niemal wykończona. Mogą być kłopoty, czyli jakaś większa korekta, albo i nie :) W każdym razie upłynniłbym gdybym miał, albo zacieśniał SL, albo sprzedał część i zacieśnił SL. A że nie mam to na szczęście nie mam zmartwienia :)


Pamapol - w moim portfelu na blogu. SL obecnie tam gdzie czerwona linia. Jakaś prawdopodobnie duża korekta pędząca (mam taka nadzieję). Drugie zejście krótsze od pierwszego więc dobrze. Po wybiciu szczytu powinno ruszyć mocniej. ADX przygotowany do silniejszego ruchu, bo <15. Czekam na rozwój wydarzeń.


Polnord - nie podoba mi się. Wydłuża korekty, a to zazwyczaj nie jest dobry znak. Raczej omijałbym. A nawet gdyby próbować zagrać na wybicie marcowego szczytu to po dzisiejszej sesji za daleko do SL więc ja się w te domki nie bawię :)


Sfinks - na tygodniowym wykresie pod "pajęczyną" i na dodatek klasyczne ABC sugeruje, że będzie niżej. cdn.


SFS na dziennym wygląda tak i wygląda źle, gdybym miał płakałbym, że to mam i trząsł porciętami, że będę miał jeszcze mniej niż miałem :)


TPE - podobnie jak Energa wygląda ładnie, Korekty 3 falowe ABC i wykres rośnie beze mnie. Na dodatek korekty coraz krótsze co dobrze wróży na przyszłość, ale ja w tej chwili się nie podłączę, bo bałbym się korekty większego rzędu. Można próbować się podłączyć tak jak to pokazałem na liniach na wykresie - wejście po wybiciu górnej ze stopem na dolnej, ale ja postoje z boku mimo iż czuję, że będzie wyżej - lubie jak coś się trochę kitrasi bokiem zanim wybije i zacznie rosnąć...


Vistula - o tu się kitrasi bokiem i można było zagrać jak pokazane na wykresie. Ważne jednak będzie pokonanie poziomu 3,51 zł. wtedy powinno być lepiej. Poszukam miejsca, bo może się jakoś dołączę. Wart obserwacji.


Vivid Games - nie każdy może być wiedźminem co widać na wykresie. Jakaś struktura 5 falowa dostrzegalna, ale potencjalny zasięg 5 blisko. Nie podoba mi się wykres dzienny, bo jak na razie skala odbicia od dołka słabsza niż ta z wakacji 2016 r.


VVD - na wykresie tygodniowym widać to jeszcze wyraźniej. Dlatego na razie nie dla mnie. I póki co nie monitoruję.


Wasko - 5 fal już było. I się jakoś niefajnie zachowuje, co zwiastuje kłopoty. Gdybym miał tobym sprzedał. A że nie mam to nie muszę patrzeć czy dobrze zrobiłem :)
Warto pilnować stoplossów i je zacieśnić, a na pewno nie jest do kupienia teraz.


GBPPLN - na wykresie tygodniowym w trendzie spadkowym. Jedyne co może sugerować zmianę trendu to coraz mocniejsze kontry wzrostowe.


GBPPLN - na dziennym widać strukturę 5cio falową  i korektę wzrostową ABC płaskie jako falę 4. Minimalny zasięg 5tej fali to 4,89, ale się bym specjalnie tym poziomem nie przejmował. ADX sugeruje dalszy ruch w dół.

Ale jeśli chodzi o AT walut, to jest ona obarczona bardzo dużą dozą ułomności, bo na rynku walutowym działają zupełnie inne siły i mechanizmy niż na rynku akcji i tak naprawdę analizę techniczną (a już tym bardziej fundamentalną) można o kant dupy rozbić, bo tu nie ma udziałowców, którzy chcieliby przejać/kontrolować spółkę, albo wystraszonych inwestorów instytucjonalnych, którzy uciekaliby ze źle zarządzanej firmy. Tu rządzą siły o jakich nam się nawet nie śni i interesy dużych instytucji, rządów i banków centralnych, których słowa i decyzje mogą diametralnie zmienić wartość danej waluty. Bo jak wycenić wartość dolara, albo euro? Dlatego tak naprawdę można z pewną dozą prawdopodobieństwa przewidzieć ruch na najbliższe dni, czy tygodnie, ale na miesiące, czy lata już bardzo trudno, dlatego analizowanie walut jest trochę wróżeniem z fusów...
Dodatkowo powiem jeszcze, że AT na rynku FX to ściema i bajki o smokach, zwłaszcza gdy ktoś posługuje się AT na interwałach mniejszych niż 1h. Można w to wierzyć, ale wiem z doświadczenia już niemal 10 letniego na tym rynku, że to nie działa. I ostrzegam przed rynkiem FX...

GTC kupiony

No i wyczekany od 12 marca GTC wszedł do portfela z przytupem. A jeszcze w piątek wydawało się, że nic z tego nie będzie.

niedziela, 19 marca 2017

RozPiŻ, czyli Rozmaitości, Prośby i Życzenia

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam mój pogląd na podrzucone przez Państwa instrumenty.
Podkreślam, że jest to bardzo subiektywna ocena, a ja w żadnym stopniu nie jestem nieomylny :)
Patrzę na wykres pod kątem analizy technicznej i potencjalnej "transakcyjności" danego waloru, tzn. czy da radę w niego w danym momencie wejść lub gdzie powinien znajdować się SL dla pozycji, albo czy w ogóle jest sens trzymać/mieć coś w portfelu.
Skarg i zażaleń nie przyjmuję :))

Poza ostatnimi USDPLN i WIG reszta leci alfabetycznie. Na końcu analiza "zagadki" zaprezentowanej przez jednego z czytelników :)

Lecimy:


11 Bit - wydłuża korekty więc przedsmak kłopotów jest wyczuwalny. Poza tym nie ma na razie jak się do tego dobrać. Gdybym miał pilnowałbym stopów, ale nie mam i nie pragnę :) Wydaje się że nowy szczyt jest nieunikniony, ale później mogą być kłopoty.


Agroton - było 5 fal, więc nie dziwne że było też mocniejsze zejście. Nietransakcyjny obecnie. Gdybym go miał wcześniej, to już bym go nie miał :) Jeśli ktoś ma to proponowałbym SL kroczący na minimum z 3 ostatnich sesji i jeśli się sprzeda, to pożegnać się bez żalu.

 

Ambra - prawdopodobnie nadal w 3 fali, korekty coraz krótsze. Bieżący sl powinien być na 9,10 i czekać na rozwój wydarzeń. Wygląda nieźle.


Amica - na wykresie tygodniowym pod "pajęczyną". Wyrysowany jakiś insidebar, więc pokazuję możliwe scenariusze, ale jak dla mnie na razie poza grą.


Amica - na dziennym wykresie zupełnie niezrozumiały. Wiem tylko, że mi się nie podoba i tyle. Raczej będzie niżej niż wyżej.


Baltona - coś jest w tym wykresie. Być może próba wejścia w impuls wzrostowy. Można próbować zagrać jak pokazałem, czyli wejście 1 grosz powyżej górnej linii, SL 1 grosz poniżej dolnej.


Bumech - był w portfelu moim, ale za szybko podniosłem SL. Jeśli ktoś jeszcze ma to sl powinien być jak na wykresie. Jak ktoś chce dołączyć to można próbować na wybicie ostatniego szczytu ze stopem na dnie piątkowej sesji (jeśli w tym tygodniu nie będzie niżej), ale jak znowu się zabawią tak jak w zeszłym tygodniu to będzie słabo...


Biomed Lublin - na tygodniowym pod "pajęczyną". ADX jeszcze trochę za wysoko by był z tego jakiś mocny ruch, ale...


Biomedlub na dziennym można próbować takiej transakcji. Jak dla mnie trochę za daleko do SL, więc ja osobiście bym poczekał na nieco mniej ryzykowne wejście. Na pewno wart obserwacji. Są tacy co wchodzą na przed czasem, ale to nie jest dobra strategia. Poza tym nie podoba mi się, że w marcu nieco wyłamał dołki ze stycznia i lutego... Intrygujący, ale jak dla mnie nieco za wcześnie na decyzje. Ponadto polecam zerknąć jak to widzi Jacek Borawski (slajd nr 5): http://www.stockmasters.pl/strzelam-foha-19-iii/


Braster - nie rozumiem. Nic tu nie ma poza chaosem. Poza zainteresowaniem.


CCJ.US - ciekawy. Po dużej korekcie, czyli jakiejś 4 fali. Jakoś można to rozpisać jako przygotowanie do kolejnego ruchu w górę. Można zagrać na ponowienie wybicia B, czyli wejście po 11,19 ze stopem na 10,71. ADX nisko - coś z tego może być...


CDR - był dogłębnie przeanalizowany we wpisach na temat SL :) Obecnie można podnieść SL w miejsce zaznaczone na wykresie i czekać na rozwój wydarzeń. Z pewnością idzie już 5 fala, ale jak to z 5 jest, może się rozwijać aż do nieba :) Spokojnie obserwować. Można tą 5 rozpisać tak, że obecnie jesteśmy w 3 w 5.
 

EkoExport - w mojej Poczekalni. Czekam na wybicie 16,91 wtedy transakcja ze stopem na 15,16. Ale jak ktoś ma to utrzymywałbym na razie SL na 13,70, albo na minimum z lutego. Długo się zbiera, ale jak wystrzeli...


GPW - był w portfelu i już sprzedany. Obecnie nietransakcyjny. nie ma gdzie i po co wejść ani gdzie stopować, bo na wybicie fali B za daleko, co nie znaczy, że będzie wyżej. Dostrzegam formację Shark32, co oznacza, że jak wyjdzie dołem to będzie spadać, a jak górą to rosnąć. Przynajmniej teoretycznie...


IPX - w portfelu. Wydłużył korektę, więc jakaś 4 fala chyba. SL na 3,84 i czekamy. Powinno być wyżej a wtedy będę się zastanawiał.


Kopex - w moim portfelu. Wejście było jak na wykresie i SL też jak na wykresie. Póki co była prawdopodobnie duża korekta ABC, Czekam co dalej...


Mabion - rozumiem wykres, ale nie widzę możliwości wejścia. Powinno być wyżej. Bieżący SL powinien być tam gdzie czerwona kreska, więc daleko...
 

MCI - coś tu się dzieje. Można było zagrać tak jak na wykresie. Teraz można próbować zagrać na wybicie marcowych maksimów ze stopem na poniedziałkowym minimum. Ja jednak nie mam przekonania do takiego zagrania...


MSW - nie rozumiem. Za duży chaos. Widzę, że rośnie, ale nie wiem, gdzie możnaby się podłączyć. Gdybym miał to SL byłby tam gdzie czerwona linia.


MSZ - był w portfelu, ale mnie wysadzili tam gdzie zaznaczone (dolna czerwona). Obecnie obleśny i poza zainteresowaniem. Wygląda to źle.


Odlewnie - widzę 4 fale i być może przygotowanie do 5. Jakieś ABC w obrębie 4 fali. Można próbować podłączyć się do 5 na wybicie B ze stopem na C, czyli jak na wykresie. Tylko potencjalny target mało atrakcyjny, bo minimalny zasięg 5 fali to okolice 5,2 zł czyli jakieś 7%. Chyba bym się nie skusił, ale może coś z tego będzie...


OPL - na tygodniowym wykresie bryndza z nędzą i tragedia. Nie brałbym, nawet gdyby mi dopłacali. Będzie niżej jak nic.


OPL na dziennym jeszcze gorzej. Nie łapię spadających noży i nie radzę bawić się toporem. Zero oznak siły.


Priare - zaznaczyłem dwa ciekawe i technicznie akceptowalne miejsca na wejście. Niestety ja wtedy nie kupowałem.. Obecnie SL powinien być na 1,35, czyli daleko no i trzeba czekać co będzie dalej. Na pewno nie wolno teraz kupować, tzn nie powinno się czegoś co tak wygląda kupować. Sam jestem ciekaw jak to się zakończy, ale widziałem cos podobnego kiedyś na Petrolinvest i po takim spadku później było wyżej jeszcze przez chwilę :)


Polimex - na pewno bym go teraz nie kupował, a gdybym miał to wstawiłbym SL na wyższej czerwonej kresce, czyli na minimum z 10 marca. Nie wygląda to tak źle jak wygląda :)


PZU - nadal moim zdaniem w 3 fali. Wszystko opisane na wykresie. Zazdroszczę tym co mają :) Ale teraz bałbym się podłączyć z uwagi na ryzyko wystąpienia 4 fali.


QRS - skraca korekty, więc może być nieźle, ale na razie nietransakcyjny bo za daleko do potencjalnego SL. Ja w każdym razie na razie nie obserwuję.


Serinus - ciekawy. Może coś z tego będzie. Ale dla mnie za daleko do potencjalnego SL więc na razie będę stał z boku i poczekam aż coś wyrysuje wyżej i pozwoli na wejście na mniejszym ryzyku.


Sanok - nietransakcyjny. Dostrzegam jakieś ABC, doszło do wybicia B ale czy dalej coś z tego będzie? nie wiem? Nie podoba mi się. Beze mnie.


STP - Trójka Dow'a na spadek. Raczej bym uciekał.


Torpol - podobnie jak wyżej. Wykres raczej przemawia za spadkiem.


UsdPln - kolega kilka razy grał na "odwróconą Filiżankę z uszkiem" i mu zapłaciło. Ja o takiej formacji nie słyszałem, ale teoretycznie wygląda to tak, że minimalny zakres spadku po wyłamaniu 3,97 to 3,85 a maksymalny to 3,67. Czy tak będzie zobaczymy, ale ADX sugeruje dłuższy i silniejszy ruch ku dołowi.

 
 
Wig - zachowanie książkowe, wszystko da się wytłumaczyć i rozrysować, takie ładne wykresy zazwyczaj szybko się nie kończą, więc może ta hossa trochę jeszcze potrwa...
 
 
Nie wiem co to, ale rozpisałem, jak umiałem. Obstawiałbym spadki, ale na pewno bym na nie nie grał - ze względu na wysoką zmienność. Takie wykresy nie pozwalają na wstawianie sensownych SL a ja bez SL nie gram. Spadkowa trójka Dow'a na wykresie przy podwyższonej zmienności sugeruje zmianę trendu. 
 
Mam nadzieję, że są Państwo usatysfakcjonowani z opisu sytuacji :)
Trochę tego było.
I owocnego tygodnia życzę.