środa, 13 grudnia 2017

Nowe spółki w portfelu

Wczoraj do portfela weszły Alior na wybiciu i Lena, którą kupiłem po 4,40, bo po wybiciu ceny 4,45 zł nie było wystarczająco dużo akcji do kupienia, a później w trakcie sesji pojawiły się pakiety po 4,40.

niedziela, 10 grudnia 2017

Typy do obserwacji

Być może coś zaczyna się przejaśniać na rynku, bo znalazłem kilka ciekawych tematów do obserwacji i ponownie Poczekalnia będzie gościła spółki, które są przygotowane do startu.

Tradycyjnie wejście 1 grosz powyżej górnej czerwonej linii na slajdzie, a stoploss 1 grosz poniżej dolnej czerwonej. Nie wyprzedzamy zdarzeń, a jeśli kurs spadnie poniżej dolnej linii - zanim zacznie rosnąć - to spółkę żegnamy z Poczekalni.

Oto propozycje:

Agroton


Alior


Asbis


Getin


Lena


Mirbud

Podsumowanie tygodnia

Niewiele się zmieniło na portfelach. Z aktualności należy zaznaczyć, że zmieniłem SL na C.US uwzgledniający ostanie rekordy (aktualny SL w tabelce) oraz odcięcie dywidendy na ABC w wysokości 8 groszy na akcję, co zostało uwzględnione już w wynikach portfela PLN. Odcięcie dywidendy wpłynęło tez na małą korektę SL na ABC (aktualny SL w tabelce).
Oto wyniki portfeli po ostatnim tygodniu.

Portfel PLN:


Portfel USD:

środa, 6 grudnia 2017

Radpol wypada z obserwacji

Oczywiście po zeszłotygodniowych spadkach RDL wypada z Poczekalni, a ponieważ sentyment na GPW jest kiepski to na razie nie widzę niczego wartego zainteresowania.

Zaległe wpisy

Przepraszam za dłuższe milczenie, ale zaprzątał mnie pewien projekt nie związany z giełdą i byłem mocno zajęty :)
Na szczęście na razie na rynku nie dzieje się za wiele, a sentyment jest słaby co skutkuje brakiem nowych spółek w obserwacji.
W poprzednim tygodniu doszło do małych przetasowań - z portfela na sl wypadł Serinus (SEN) oraz na dwa dni pojawił się Action (ACT), ale po silnym ruchu w górę po dwóch kolejnych dniach zaliczył spadek i zrealizował SL, co mnie nieco zaskoczyło - gwałtownością ruchu. Ale taka jest giełda i ze względu na takie nieoczekiwane sytuacje należy wstawiać zlecenia zabezpieczające.

Na giełdzie w USA nadal w portfelu jest Citibank z nowymi rekordami rocznymi. Bardzo mi to pasuje i mam nadzieję na więcej.

niedziela, 26 listopada 2017

czwartek, 23 listopada 2017

Akcja na Action

Na spółce ACT dostrzegam bardzo ciekawą strukturę, jedną z moich ulubionych, która potencjalnie zazwyczaj prowadziła do silnych wzrostów. Podobne układy rozpoczynały zazwyczaj silne i długie wzrosty. Warunkiem podstawowym jest po pierwsze wybicie najbliższych maksimów, czyli wyjście powyżej 4,60. Drugim warunkiem jest wybicie fali "b" czyli ceny 5,14, no i najważniejsze, kurs nie może wcześniej zejść poniżej 4,12 zł, bo to anulowałoby sygnał.

Dlatego propozycja zagrania wygląda tak - wejście po 4,61, stoploss na 4,11 zł:

środa, 15 listopada 2017

Szkolenie z Analizy technicznej w Warszawie

W związku z zapytaniami w sprawie kolejnego terminu szkolenia z analizy technicznej informuję, że zbieram grupę na szkolenie w Warszawie.
Prawdopodobny termin to 2.12 sobota godzina 14.00-20.00.
Tytuł szkolenia z analizy technicznej to:
Jak nie tracić pieniędzy na giełdzie - AT w praktyce (II edycja)
koszt to 492 zł (400 zł + 23% Vat). Wystawiam fakturę.

Na szkoleniu same konkrety bez zbędnego wodolejstwa i teoretyzowania. Co działa a co nie. Gdzie wstawiać stoplossy, jak wybierać spółki, jak utrzymywać i prowadzić pozycję, jak zarządzać kapitałem.
Na koniec szkolenia omówienie bieżącej sytuacji na giełdzie i przegląd wszystkich spółek z GPW.

 Chętnych proszę o zgłoszenia na maila: kravitzonstock@gmail.com
Szkolenie odbędzie się jeśli będzie minimum 6 osób.

 Szczegóły przekażę zainteresowanym bezpośrednio na maila.

MCI i Ursus w portfelu

Wczoraj do portfela wszedł MCI - jednak nie jestem w pełni zadowolony. Niestety nie patrzyłem na giełdę po zakończeniu poniedziałkowej sesji, a gdybym to zrobił zauważyłbym, że nieco zmienił się układ na MCI i można było rozegrać to inaczej a mianowicie tak:


Czyli na klasyczne wybicie fali B ze stoplossem na C. Niestety, przez lenistwo w karnecie pozostawało wcześniejsze zlecenie na wybicie październikowego szczytu, zgodnie z wpisem z weekendu i tym samym stałem się posiadaczem pakietu MCI kupionego po 9,26 zł. Niemniej logiczny SL jest na 8, 51 zł i tam go ustawiłem.

Ursusa nabyłem dzisiaj, również zgodnie z założeniami z niedzielnego wpisu. SL na 3,81 zł. Widząc co się obecnie dzieje trochę z duszą na ramieniu, ale zobaczymy jak to się rozwinie.

poniedziałek, 13 listopada 2017

Ups na XTB

Poranek na GPW nie jest zbyt łaskawy dla XTB, co automatycznie dyskwalifikuje tą spółkę z Poczekalni. Długo tam nie zabawiła.

niedziela, 12 listopada 2017

Co z tym sWIG80? Analiza zagrożeń i szans.

Ostatnimi czasy sWIG80 jest wyraźnie w tyle za innymi indeksami na GPW i to mimo iż małe spółki w 2017 r płacą najlepsze w historii dywidendy. Czy faktycznie jest się czego obawiać i czy słabość małych spółek powinna nas martwić?
Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba szerzej spojrzeć na ten indeks. Od 2009 roku mieliśmy w sumie 3 głębokie korekty na tym indeksie - ta obecna jest trzecią właśnie. Co bardzo istotne każda kolejna korekta była płytsza, co świadczy o sile trendu i póki obecna nie zejdzie poniżej 12840 pkt trend nie jest zagrożony z punktu widzenia analizy technicznej. Co najistotniejsze, jeśli doszłoby do powrotu do wzrostów i wyjścia ponad szczyt z tego roku to moim zdaniem dojdzie do dynamicznej zwyżki i zmiany kąta nachylenia wykresu na bardziej stromy, tak jak to miało miejsce w poprzedniej hossie pomiędzy rokiem 2005-2007.
Tak wygląda to na wykresie miesięcznym:

Nowe typy do obserwacji - trudne poszukiwania

Przeszukując cały WIG trudno znaleźć coś obiecującego i wartego rozważenia. W całej masie brzydkich wykresów znalazłem 4 nad którymi warto się pochylić, choć każdy z nich ma jakieś minusy, ale chcę zwiększyć ekspozycję zwłaszcza na mniejsze spółki, więc te wydają się w jakimś sensie interesujące.
Oto moje propozycje (oczywiście przypominam, że wejście 1 grosz powyżej górnej linii, a stoploss 1 grosz poniżej dolnej):

Energoinstal (najmniej płynny w tym zestawieniu):


Radpol (z całego zestawu najbardziej obiecujący):


Ursus:


XTB:

Podsumowanie tygodnia

W minionym tygodniu do portfela wszedł Serinus.
Zmieniony też został SL na ABC - obecnie jest on na 1,90 zł
Zmieniony tez został SL dla Citigroup i w wynikach portfela USD została uwzględniona dywidenda z 2 listopada w wysokości 0,32 USD na akcję.

Portfel PLN:

 Portfel USD:


środa, 8 listopada 2017

MCI do obserwacji

Przymierzam się do zakupu MCI.
Wykres wygląda obiecująco. Wejście po 9,26 zł, SL na 8,74 zł:

Serinus do kupienia na dzisiaejszej sesji

Wczoraj SEN wybił poziom 1,26 zł, który uprawniałby do zajęcia pozycji na wybicie z dużej korekty ABC. Generalnie wykres jest dość trudny, ale ma coś w sobie, co ponownie skłania mnie do dodania go do portfela. Będę starał się kupić go dzisiaj po cenie rynkowej.
SL dla pozycji ustawę na 1,07 zł

Tak to widziałem wcześniej:

Nowy SL dla ABC

ABC Data wybiło w zeszłym tygodniu nowe szczyty więc podnosimy SL na ostatni dołek czyli na 1,90 zł

PGN poza portfelem

PGNiG w zeszłym tygodniu wypadło na SL z portfela

poniedziałek, 30 października 2017

środa, 25 października 2017

GTC i AML wypadły na SL

GTC został sprzedany w poniedziałek, gdy dotknął poziomu SL. Dzisiaj aktywowało się zlecenie SL na Alumentalu i został wystawiony do sprzedania po 49,39 ale ze względu na lukę cenową zlecenie zostało w karnecie i czeka na realizację. Na razie nie zmieniam go, ale jeśli jutro nadal będzie spadać to zmienię zlecenie i będę się starał sprzedać "z ręki".

Sprzedaję 2 spółki amerykańskie

Postanowiłem pozbyć się pozostałej części pakietu DSWL.US i  całości Abiomedu.
DSWL.US wystawiam po 2,70 usd, a Abiomed chcę sprzedać powyżej 168 usd za akcję.

poniedziałek, 23 października 2017

Czyszczę Poczekalnię

Niestety wszystkie obserwowane przeze mnie spółki w Poczekalni - 11B, CIE, COG, KPX, SEN - nie zrealizowały założeń do wejścia, a wykresy wyszły dołem poniżej poziomów SL, dlatego opuszczają Poczekalnię. Tym samym na nowo muszę rozpocząć poszukiwania. Niestety na razie nie wpadło mi nic w oko, co potwierdza sytuację na wykresie WIG, a mianowicie to, że mamy korektę i to najgłębszą od maja. I póki co tylko korektę. Słowa o bessie są przedwczesne.

niedziela, 22 października 2017

Podsumowanie tygodnia

W minionym tygodniu z portfela na SL wypadł Famur z zyskiem 3,9%.
Zmian wymagały też SL na dwóch spółkach i tak:
GTC ma nowy SL na 9,05
JHM ma nowy SL na 1,67
Generalnie ostatni tydzień był jednym z gorszych w historii tego portfela, który w ciągu 5 ostatnich sesji obsunął się o niemal 1,7%.

Obecnie portfel w PLN prezentuje się tak:

 
 
A tymczasem portfel amerykański nadal w niezłej formie i jest wyżej niż w zeszłym tygodniu.
Nowe poziomy SL zostały uaktualnione dla spółek ABMD.US i DSWL.US i są w poniższej tabelce. Zdecydowałem, że w poniedziałek wystawię na sprzedaż połowę pozycji spółki DSWL.US, bo nie podobają mi się te szarpane skoki na wykresie i wyraźny spadek aktywności. Wystawię na sprzedaż po cenie z otwarcia, jeśli będzie wyższa niż 2,71 lub jeśli będzie niższa, to wystawię po 2,70.
Portfel USD wygląda obecnie tak:



środa, 18 października 2017

BBD i BTM wypadają z Poczekalni

Po zejściu kursów BBD i BTM na kolejne, niższe poziomy pod poziom planowanych SL wykresy przestają wyglądać atrakcyjnie. Dlatego wypadają poza obserwację i tym samym wyrzucam je z Poczekalni.

poniedziałek, 16 października 2017

CHFPLN - czyli co z tym frankiem?

Moja pierwsza analiza CHFPLN z początku roku (http://kravitzonstock.blogspot.com/2017/01/maa-rzecz-o-chf-i-bankach-frankowych-na.html) zrealizowała się po kilku miesiącach:


Analizę robiłem w styczniu opierając się na 2 podstawowych czynnikach, które uprawdopodobniały taki scenariusz. 1 to zejście kursu poniżej mojej "sieci" a 2 to zarysowanie się na wykresie "trójki Dowa". Zakres spadku wyznaczał wtedy wyraźny opór zlokalizowany w okolicach 3,79-3,80 zł za CHF.

Obecnie ten poziom jest nadal ważny dla kursu, co widać na wykresie, jednak wyraźnie formuje się duża korekta pędząca ABC i jeśli dojdzie do wybicia ostatniego minimum na 3,6830 to spadek kursu powinien się znacznie zdynamizować, a co ciekawe, najbliższy opór to okolice 3,30, czyli dobre 10% niżej. Ten scenariusz wydaje się bardzo prawdopodobny. Negacja założenia będzie dopiero powyżej 3,80.

Podsumowanie minionego tygodnia

W minionym tygodniu do portfela weszły dwie spółki: AML i ABC.

Portfel PLN:

 Portfel USD:

czwartek, 12 października 2017

BBD update

Nieco zmienił się od września wygląd wykresu BB Development, dlatego uaktualniam poziomy wejścia i SL. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że to spółka groszowa i są też problemy z płynnością. Jeśli dzienny obrót jeszcze bardziej będzie spadał będę musiał ją usunąć z obserwacji. Na razie jednak plan jest taki jak na slajdzie poniżej:

środa, 11 października 2017

Szkolenie z Analizy technicznej w Warszawie

W związku z zapytaniami na maila w sprawie kolejnego terminu szkolenia informuję, że zbieram grupę na szkolenie w Warszawie.
Prawdopodobny termin to 28.10 sobota godzina 14.00-20.00.
Tytuł szkolenia z analizy technicznej to:
Kaizen na giełdzie - czyli jak nie tracić pieniędzy (II edycja)
koszt to 492 zł (400 zł + 23% Vat). Wystawiam fakturę.

Na szkoleniu same konkrety bez zbędnego wodolejstwa i teoretyzowania. Co działa a co nie. Gdzie wstawiać stoplossy, jak wybierać spółki, jak utrzymywać i prowadzić pozycję, jak zarządzać kapitałem.

Chętnych proszę o zgłoszenia na maila: kravitzonstock@gmail.com
Szczegóły przekażę zainteresowanym bezpośrednio na maila.

Ropa i złoto

W poniedziałek miałem przygotowane slajdy z wykresami tych instrumentów. Postanowiłem je wrzucić, tak bardziej poglądowo - bo sam na tym nie gram, ale lubię wiedzieć co się "w świecie" dzieje.

Ropa póki co w trendzie bocznym, bez oznak dynamiki w żadnym z kierunków. Niektórzy próbują tu dostrzec tworzący się RGR, ale dla mnie istotne są poziomy brzegowe boczniaka, czyli okolice 49-54 USD. Wybicie którejś ze stron powinno dać nieco silniejszy impuls w kierunku wybicia, ale raczej bez gwałtownych skoków cen.
Tak to widzę:


Złoto dość mozolnie zabiera się za zmianę trendu. Jakieś przygotowania już są i moim zdaniem bardziej prawdopodobny jest scenariusz wzrostowy. Stop na złocie zlokalizowałbym w okolicach 1204 USD i poniżej tego poziomu mój pogląd zmieni się na prospadkowy. Póki co obowiązuje długa.
Tak to widzę:

wtorek, 10 października 2017

Alumental w portfelu, CIG dostaje kopa i wypada

Alumental dzisiaj wszedł do portfela i jestem bardzo ciekaw co z tego będzie dalej.
ABC Data chce mnie trochę wystraszyć, ale ja mam stoplossa w sensownym miejscu i się nie boję :)

Tymczasem CIG długo nie zagrzał miejsca w Poczekalni i "na kopach" wypada z obserwacji za takie "niesportowe" zachowanie.
Jeśli spółka nie szanuje wsparć i robi jakieś dziwne ruchy to ja też jej nie szanuję i nie chce jej w swojej drużynie. Jak się poprawi i będę rozumiał, o co jej chodzi, to wrócę do obserwowania.

Co z tym WIGiem?

Moim zdaniem nic złego na razie nie dzieje się z głównym trendem. Mamy jakąś korektę, ale póki nie sforsujemy poziomów z 2007 roku nie spodziewałbym się głębszej korekty. Podstawowy cel to 67000 pkt i to się zapewne jeszcze w tym roku wydarzy.
Indeks jest ciągle w fali 3, czyli głęboka korekta jako fala 4 dopiero przed nami, co oznacza również, że powinna nadejść jeszcze 5 fala i nowe szczyty. Jak wiadomo, 5 fale mogą być długie. Na razie nie widzę na indeksie oznak zagrożenia poza tym, że może się nam przytrafić głębsza korekta.
Na pewno mówienie o bessie na obecnych poziomach i przy obecnych kształtach wykresów na giełdach światowych i naszych rodzimych jest grubą przesadą i jakimś nieporozumieniem.

Oto moje szybkie spojrzenie na WIG (świece tygodniowe)
Oczywiście ryzyko wystąpienia głębszej korekty istnieje, jednak jeśli doszłoby do sforsowania szczytów z tego roku to raczej spodziewałbym się dynamicznych wzrostów:

Ekspresowy przegląd indeksów światowych

Bardzo krótki przegląd tego co piszczy na innych rynkach.

Brazylia.


Chiny.


Dow Jones


Francja.


Hong Kong


Indonezja


Japonia


Korea Płd


Meksyk


Nasdaq


Niemcy


Rosja


S&P500


Wielka Brytania

poniedziałek, 9 października 2017

ABC w portfelu

ABC Data weszło do portfela, co było do przewidzenia, gdyż moment wybicia był tuż tuż. Teraz zostało oczekiwanie co dalej. Stop oczywiście założony zgodnie z wczorajszym rysunkiem.
Alumental jest blisko.

niedziela, 8 października 2017

Nowe typy do obserwacji

Z całego WIG wybrałem kilka interesujących technicznie typów do zagrania.
Dwa zagrania - na ALM i CIG - są mocno spekulacyjne, dla tych co lubią takie zagrania.
Tradycyjnie już przypominam, że wejście jest 1 grosz powyżej czerwonej górnej linii, a SL 1 grosz poniżej dolnej czerwonej. I nie uprzedzamy faktów - nie kupujemy wcześniej. Czekamy na oznaki siły. Wcześniejsze zejście poniżej dolnej czerwonej linii anuluje sygnał kupna.

Moje propozycje na najbliższy czas to:

11 Bit - tradycyjnie na wybicie fali B z korekty regularnej, ze stopem na dnie fali C.


ABC Data ponownie na widelcu. Fajny overbalance i logiczny mocno broniony poziom dla stoplossa.


Alumental - ciekawy układ z potencjalnym silnym ruchem w górę. Pierwsze z mocno spekulacyjnych zagrań w tym zestawie, ale z dość bliskim SL. Jeśli wybije to może być ciekawie.


Bytom - nie jestem do końca przekonany, ale coś w tym wykresie jest. Prezentuję, ale z pewną taka nieufnością...


Ciech - już jest w Poczekalni i obserwuję go od dłuższego czasu. Teraz ponownie wrzucam, bo wykres ładny, więc dla przypomnienia i zaktualizowania poziomów wejścia i SL.


CI Games - drugie z bardzo mocno spekulacyjnych wejść. Ktoś na blogu zwrócił na niego uwagę i po dokładnej analizie pokusiłem się o jakąś próbę zagrania. Oczywiście ryzyko porażki jest spore, a właściwym poziomem, przy którym ten wykres zrobiłby się smakowity jest 1,39, ale wtedy do SL byłoby za daleko. Można tak, ze świadomością, że naginamy reguły.


Cognor - jak wybije górą to będzie ciekawie. Póki co się nie zanosi i pewnie szybko wyleci z obserwacji, ale na razie wykres jeszcze pozwala na takie założenie, że wchodzimy po 1,51 ze SL na 1,43. Poniżej dolnej czerwonej zlecenie anulowane.


Kopex - straszna ślamazara z niego, ale może się ruszy do wzrostów. Na razie obserwuję i założenia zrobiłem. Zobaczymy jak sytuacja się rozwinie.