Stoplossy - trudna sprawa. Jak można to było zrobić z CDR. VOL. 2

Pierwsza transakcja na CDR zakończyła się sukcesem. Wybicie na SL nie oznacza, że nie możemy ponownie kupować tej samej spółki. Jednak musi się nam ponownie spodobać wykres, a odległość do stoplossa musi mieścić się w ramach przyjętego planu inwestycyjnego.

Obserwujemy więc nasz CDR po wyjściu z transakcji i pół roku później ponownie znajduję miejsce na zakup:

I znowu pojawia się klasyczne podążanie za wykresem - czyli po wystąpieniu korekty a następnie wyjściu kursu na nowy szczyt podnoszę SL:

Ta transakcja nie trwała długo, niemniej zamknęła się z zyskiem:

Tak wyglądała ta transakcja w całości:

Dalsza obserwacja wykresu, który staje się niezrozumiały dla mnie. W takim układzie na pewno nie wolno dokonywać transakcji (gdy nie rozumiemy wykresu):

Zauważony silny ruch i w końcu znajoma struktura korekcyjna z dopuszczalnym dla mnie poziomem SL, więc przygotowana transakcja zostaje zrealizowana i CDR po raz trzeci wchodzi do portfela:

I znowu podnoszę SL na dna kolejnych korekt i znowu dość szybko kończy się przygoda ze spółką, ale ponownie jest ona zyskowna:

Dalsza obserwacja i rozumienie wykresu powoduje, że można wrócić do zakupu znowu z akceptowalnym poziomem SL. Trzeba tu zaznaczyć, że w sposób specyficzny traktuję tu oznaczenie fal, przyjmując, że każdy większy spadek to fala 4 (szczegółowo tą kwestię omówię na końcu artykułu):

I znowu klasyka - podnoszenie SL po kolejnych korektach. Dodatkowo "rozpisywanie wykresu i zrozumienie jego struktury pozwala mi spokojniej podchodzić do kolejnych korekt i wytrzymywać na pozycji:

Transakcja trwa już pół roku a ja 8 razy podnosiłem SL;

Kolejne 4 podniesienia SL w kolejnych 4 miesiącach:

SL nr 12 zakończył transakcję, która trwała niemal rok:

Podsumowanie tej niemal rocznej transakcji wygląda tak:

Oczywiście nadal obserwuję wykres, bo już zżyłem się ze spółką. Po czasie okazało się, że SL uchronił mnie przed większą "zwałą" na walorze.
Początkowo chaotyczny wykres z głębokimi korektami z czasem znowu robi się zrozumiały. Przygotowałem transakcję, jednak spółka otworzyła się powyżej mojego zlecenia, więc nie udało się jej kupić. Rynek uciekł. Tu mała dygresja - jeśli nie jesteśmy akurat przy komputerze a nasze zlecenie się nie zrealizowało - to nie warto "gonić rynku i kupować po znacznie wyższych cenach, zwłaszcza, gdy mocno oddala nam się SL. Oczywiście jeśli jesteśmy przy komputerze i mamy możliwość szybkiego zmodyfikowania zlecenia i kupienia spółki po wyższym otwarciu te 2-3 groszy drożej to można. Ja w tym opisie przyjąłem, że nie udało mi się kupić, bo zlecenie było wstawione z limitem aktywacji i weszło na rynek automatycznie, więc się nie zrealizowało:

Trzy miesiące później pojawia się ponownie okazja i to na niższych poziomach. Zrozumiała struktura i ponowne przygotowanie do wejścia. CDR po raz 4 kupiony w lutym 2015 r:

Podnoszę SL zgodnie z kolejnymi korektami. W czerwcu mocny zawał kursu, ale na szczęście SL nie wybity (to pokazuje jak ważne jest nie podnoszenie za szybko SL:

Do końca 2015 roku kurs dołuje o ponad 20% i się kisi, ale nie wybija SL, a ja nie przesuwam, bo nie było nowego szczytu a w oparciu o słabość wykresu nie można podnieść w innym miejscu:

Pojawiła się siła na wykresie i zrozumiała struktura korekcyjna więc można było podnieść SL na dno nowej korekty w impulsie wzrostowym:

Kolejne korekty i kolejne podniesienie SL. Tu też ważna wskazówka - korekta z maja/czerwca 2016 r miała postać regularnego ABC, ale chwile później zostało wybite dno potencjalnego C - gdyby podniesiony został SL na dno C za wcześnie, tzn zanim nie doszło przynajmniej do wybicia fali B, to ten nagły czerwcowy spadek (zaznaczony czerwoną elipsą) wybiłby nas z pozycji. Dlatego nie wolno wyprzedzać wykresu i wstawiać SL zanim nie doszło do wybicia kolejnego szczytu lub fali B w korekcie ABC:

Tak wyglądałoby prowadzenie SL w kolejnych miesiącach 2016 r. Korekt niestety nie było zbyt wiele, więc wyczekiwanie na nie musiało być trudne dla psychiki, ale czasem w silnym trendzie tak jest. Ostatni SL nr 9 został ustanowiony w grudniu 2016 r:

I niestety powinien obowiązywać do dzisiaj. Choć teoretycznie by zabezpieczyć zysk możnaby było przestawić SLna styczniowo/lutowy swing.:

Patrząc jednak na całość zagrania możemy spać spokojnie bo ponad 200% zysku już jest w portfelu zabezpieczone:

I właśnie po to są stoplossy by spać spokojnie z pewnymi zyskami w portfelu i czekać spokojnie na więcej :)

Dodatek:

Muszę jeszcze wyjaśnić kwestię 4 fali. Kiedyś mój mistrz inwestycyjny Jacek Borawski powiedział, że nie należy się zbytnio przejmować Eliotem, bo czyste struktury Eliotowe występują niezwykle rzadko i należy je traktować bardzo użytkowo - jeśli są zrozumiałe korzystać z nich, jeśli nie, to nie doszukiwać się ich za bardzo. W ramach tego użytkowego traktowania Eliota można przyjąć - bez doszukiwania się wcześniejszej zgodności i rozliczania fal - że każda większa korekta/spadek kursu, bez wyznaczania nowego minimum historycznego, jest falą 4 po której następuje nowe rozliczenie i nowe liczenie fal w ramach fali 5. Nie skupiam się wtedy na rozpisywaniu wszytkich poprzednich struktur wykresu, ale skupiam się tylko nad tym co dzieje się od momentu wyznaczenia potencjalnego dołka przez oznaczoną przeze mnie falę 4. Ot cała filozofia :)