Po dłuższej przerwie i już w nowym roku czas na podsumowanie portfeli i wyników za ostatni rok.
Zanim zamieszczę tabelki i omówienie potrzebne jest kilka słów o zmianach. W ostatnich 2 tygodniach doszło do wybicia SL na dwóch spółkach - PLX i URS - które niestety opuściły portfel ze stratą. Do portfela doszedł tylko Asbis, który czekał w Poczekalni od początków grudnia.
Zmieniony został też stoploss na JHM Development, a na Asbis został podniesiony w stosunku do tego co opisane było w propozycji do obserwacji. Wszystkie aktualne SL są w tabelce.
Co do samego portfela to jedno jest pewne - wynik roczny nie powala. Rok zaczynałem z kwotą 128394 zł, a kończę z kwotą 134484 zł czyli roczny zysk wyniósł jedynie +4,74%. Jest to oczywiście znacznie mniej niż wynik WIG na poziomie +23%, jednak dla mnie liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji, a to wymusza określone kroki, które powodują, że wynik w momentach wzrostu jest słabszy niż WIG (choćby przez to że z reguły nie ma zaangażowania w akcje na poziomie 100%), natomiast w momentach słabości koniunktury (jak obecnie) lub w okresie spadków portfel ma trzymać wartość.
Ja z wyniku jestem zadowolony - ponad dwukrotnie przebiłem wartość najlepszych lokat i uchroniłem się przed mocniejszymi obsunięciami wartości portfela, co jest dla mnie kluczowe.
Wynik i stan portfela PLN:
ZAMKNIĘTE | |||||||||
Spółka | koszt | ilość | Koszt suma | Cena | % | wartość | zysk/strata | ||
PEO | 129,41 | 38 | 4917,58 | 123,59 | -4,50% | 4696,42 | -221,16 | ||
ELB | 110,05 | 45 | 4952,25 | 100,05 | -9,09% | 4502,25 | -450 | ||
OPL | 5,95 | 840 | 4998 | 5,48 | -7,90% | 4603,2 | -394,8 | ||
MIL | 5,81 | 860 | 4996,6 | 5,47 | -5,85% | 4704,2 | -292,4 | ||
PCM | 36,7 | 136 | 4991,2 | 34,21 | -6,78% | 4652,56 | -338,64 | ||
ARH | 15,48 | 322 | 4984,56 | 14,44 | -6,72% | 4649,68 | -334,88 | ||
ATM | 10,5 | 476 | 4998 | 9,5 | -9,52% | 4522 | -476 | ||
ENT | 20,69 | 47 | 972,43 | 27 | 30,50% | 1269 | 296,57 | ||
ENT | 20,69 | 194 | 4013,86 | 26,9 | 30,01% | 5218,6 | 1204,74 | ||
APR | 4,43 | 1128 | 4997,04 | 4,23 | -4,51% | 4771,44 | -225,6 | ||
TRK | 11,23 | 445 | 4997,35 | 16,2 | 44,26% | 7209 | 2211,65 | ||
SLV | 22,81 | 96 | 2189,76 | 34,79 | 52,52% | 3339,84 | 1150,08 | ||
SLV | 22,81 | 123 | 2805,63 | 34,5 | 51,25% | 4243,5 | 1437,87 | ||
GPW | 34,77 | 143 | 4972,11 | 45,99 | 32,27% | 6576,57 | 1604,46 | ||
ATC | 5,2 | 961 | 4997,2 | 5,31 | 2,12% | 5102,91 | 105,71 | ||
SNS | 4,07 | 1228 | 4997,96 | 5,9 | 44,96% | 7245,2 | 2247,24 | ||
ROB | 2,99 | 1672 | 4999,28 | 2,93 | -2,01% | 4898,96 | -100,32 | ||
CTS | 8,46 | 591 | 4999,86 | 10,05 | 18,79% | 5939,55 | 939,69 | ||
ABE | 36,91 | 135 | 4982,85 | 33,51 | -9,21% | 4523,85 | -459 | ||
DCR | 8,2 | 274 | 2246,8 | 9,55 | 16,46% | 2616,7 | 369,9 | ||
DCR | 8,2 | 335 | 2747 | 9,5 | 15,85% | 3182,5 | 435,5 | ||
IPT | 11,21 | 446 | 4999,66 | 10,11 | -9,81% | 4509,06 | -490,6 | ||
PEL | 55,01 | 90 | 4950,9 | 54,79 | -0,40% | 4931,1 | -19,8 | ||
PKO | 32,05 | 156 | 4999,8 | 33,12 | 3,34% | 5166,72 | 166,92 | ||
MSZ | 1,27 | 3937 | 4999,99 | 1,29 | 1,57% | 5078,73 | 78,74 | ||
AWM | 1,86 | 2688 | 4999,68 | 1,82 | -2,15% | 4892,16 | -107,52 | ||
BMC | 0,75 | 6666 | 4999,5 | 0,88 | 17,33% | 5866,08 | 866,58 | ||
PHN | 17,21 | 290 | 4990,9 | 15,99 | -7,09% | 4637,1 | -353,8 | ||
OPFA | 1,57 | 3184 | 4998,88 | 1,74 | 10,83% | 5540,16 | 541,28 | ||
PBG | 2,96 | 1689 | 4999,44 | 4,59 | 55,07% | 7752,51 | 2753,07 | ||
LCC | 2,11 | 2369 | 4998,59 | 1,95 | -7,58% | 4619,55 | -379,04 | ||
GNB | 1,78 | 2808 | 4998,24 | 1,95 | 9,55% | 5475,6 | 477,36 | ||
ASB | 3,16 | 1582 | 4999,12 | 2,83 | -10,44% | 4477,06 | -522,06 | ||
COG | 1,62 | 3086 | 4999,32 | 1,7 | 4,94% | 5246,2 | 246,88 | ||
MDG | 300,55 | 16 | 4808,8 | 301,05 | 0,17% | 4816,8 | 8 | ||
PRC | 1,18 | 4237 | 4999,66 | 1,07 | -9,32% | 4533,59 | -466,07 | ||
BHW | 79,44 | 62 | 4925,28 | 76,8 | -3,32% | 4761,6 | -163,68 | ||
MON | 9,93 | 503 | 4994,79 | 8,88 | -10,57% | 4466,64 | -528,15 | ||
ENG | 11,23 | 445 | 4997,35 | 10,44 | -7,03% | 4645,8 | -351,55 | ||
OTM | 4,04 | 1237 | 4997,48 | 3,94 | -2,48% | 4873,78 | -123,7 | ||
CTG | 5,85 | 854 | 4995,9 | 5,29 | -9,57% | 4517,66 | -478,24 | ||
CLN | 34,41 | 145 | 4989,45 | 32,29 | -6,16% | 4682,05 | -307,4 | ||
KPX | 3,94 | 1269 | 4999,86 | 3,77 | -4,31% | 4784,13 | -215,73 | ||
JSW | 5,11 | 978 | 4997,58 | 4,85 | -5,09% | 4743,3 | -254,28 | ||
EUC | 38,96 | 128 | 4986,88 | 38,49 | -1,21% | 4926,72 | -60,16 | ||
BBD | 0,87 | 5747 | 4999,89 | 0,77 | -11,49% | 4425,19 | -574,7 | ||
PKP | 48,88 | 102 | 4985,76 | 60,78 | 24,35% | 6199,56 | 1213,8 | ||
MCR | 11,51 | 434 | 4995,34 | 10,89 | -5,39% | 4726,26 | -269,08 | ||
PMP | 1,44 | 2130 | 3067,2 | 1,36 | -5,56% | 2896,8 | -170,4 | ||
CDR | 71,21 | 70 | 4984,7 | 78,19 | 9,80% | 5473,3 | 488,6 | ||
SKH | 31,46 | 158 | 4970,68 | 29,97 | -4,74% | 4735,26 | -235,42 | ||
PKO | 36,85 | 149 | 5490,65 | 35,04 | -4,91% | 5220,96 | -269,69 | ||
LEN | 3,81 | 1312 | 4998,72 | 4,09 | 7,35% | 5366,08 | 367,36 | ||
GRI | 2,1 | 2380 | 4998 | 2,13 | 1,43% | 5069,4 | 71,4 | ||
GRI | 2,25 | 2444 | 5499 | 2,13 | -5,33% | 5205,72 | -293,28 | ||
LTS | 56,7 | 97 | 5499,9 | 52,9 | -6,70% | 5131,3 | -368,6 | ||
OBL | 9,69 | 515 | 4990,35 | 12,34 | 27,35% | 6355,1 | 1364,75 | ||
MIL | 7,37 | 746 | 5498,02 | 7,22 | -2,04% | 5386,12 | -111,9 | ||
URS | 5,29 | 1039 | 5496,31 | 4,62 | -12,67% | 4800,18 | -696,13 | ||
BZW | 352,05 | 16 | 5632,8 | 356,55 | 1,28% | 5704,8 | 72 | ||
ROB | 3,42 | 1608 | 5499,36 | 3,17 | -7,31% | 5097,36 | -402 | ||
IPX | 2,68 | 1865 | 4998,2 | 4,31 | 60,82% | 8038,15 | 3039,95 | ||
PFL | 45,79 | 120 | 5494,8 | 43,41 | -5,20% | 5209,2 | -285,6 | ||
OPL | 4,87 | 1129 | 5498,23 | 5,58 | 14,58% | 6299,82 | 801,59 | ||
MRB | 1,39 | 3956 | 5498,84 | 1,2 | -13,67% | 4747,2 | -751,64 | ||
PKO | 36,94 | 148 | 5467,12 | 34,63 | -6,25% | 5125,24 | -341,88 | ||
ABC | 1,91 | 2879 | 5498,89 | 1,83 | -4,19% | 5268,57 | -230,32 | ||
KGH | 125,45 | 44 | 5519,8 | 118,05 | -5,90% | 5194,2 | -325,6 | ||
PGE | 13,6 | 404 | 5494,4 | 12,91 | -5,07% | 5215,64 | -278,76 | ||
PKP | 65,11 | 84 | 5469,24 | 60,99 | -6,33% | 5123,16 | -346,08 | ||
GTN | 1,4 | 3928 | 5499,2 | 1,57 | 12,14% | 6166,96 | 667,76 | ||
GTN II | 1,43 | 3846 | 5499,78 | 1,57 | 9,79% | 6038,22 | 538,44 | ||
FMF | 5,38 | 929 | 4998,02 | 5,59 | 3,90% | 5193,11 | 195,09 | ||
GTC | 8,8 | 568 | 4998,4 | 9,05 | 2,84% | 5140,4 | 142 | ||
AML | 51,29 | 49 | 2513,21 | 48,6 | -5,24% | 2381,4 | -131,81 | ||
AML | 51,29 | 58 | 2974,82 | 48,79 | -4,87% | 2829,82 | -145 | ||
PGN | 6,76 | 813 | 5495,88 | 6,6 | -2,37% | 5365,8 | -130,08 | ||
PKN | 108,15 | 50 | 5407,5 | 117,45 | 8,60% | 5872,5 | 465 | ||
MAB | 99,61 | 55 | 5478,55 | 93,39 | -6,24% | 5136,45 | -342,1 | ||
SEN | 1,2 | 4583 | 5499,6 | 1,07 | -10,83% | 4903,81 | -595,79 | ||
ACT | 4,61 | 1193 | 5499,73 | 4,11 | -10,85% | 4903,23 | -596,5 | ||
PLX | 2,24 | 2232 | 4999,68 | 2,12 | -5,36% | 4731,84 | -267,84 | ||
URS | 4,11 | 1338 | 5499,18 | 3,81 | -7,30% | 5097,78 | -401,4 | ||
SNS dyw. | 0 | 1228 | 0 | 0,53 | 650,84 | 650,84 | |||
GTC dyw. | 0 | 568 | 0 | 0,27 | 153,36 | 153,36 | |||
CDR dyw. | 0 | 70 | 0 | 1,05 | 73,5 | 73,5 | |||
ROB dyw. | 0 | 1672 | 0 | 0,27 | 451,44 | 451,44 | |||
LEN dyw. | 0 | 1312 | 0 | 0,3 | 393,6 | 393,6 | |||
PLX dyw. | 0 | 2232 | 0 | 0,15 | 334,8 | 334,8 | |||
PFL dyw. | 0 | 120 | 0 | 1,1 | 132 | 132 | |||
ABC dyw. | 0 | 2669 | 0 | 0,08 | 213,52 | 213,52 | |||
12296,86 | |||||||||
Wynik i stan portfela USD:
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku
OdpowiedzUsuńWitam o co chodzi -" brak backoffice’a "
OdpowiedzUsuńPoz.
Ciekawe rozwiązania i inspiracje
OdpowiedzUsuńInteresujący wpis!
OdpowiedzUsuńfajnie tu u Ciebie! blog warty polecenia :)
OdpowiedzUsuń